向没有业务往来的公司，开出了2亿多的银行承兑汇票，其中近6000万元显示已承兑，科创板公司超卓航科（688237）碰上了这么一件“怪事”。
11月3日晚，超卓航科公告，公司已就此事报案。
与此同时，上交所火速发出问询函，要求公司进一步核查该事项，并补充披露资金被划转的具体情况。
近6000万元被划走
超卓航科是在使用自有资金理财时发现问题的。此前，超卓航科公告，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟使用最高不超过3.67亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
今年3月30日，超卓航科通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司，使用暂时闲置的募集资金6000万元，存入了招商银行南京城北支行，以期实现存款收益。但10月7日，这笔钱中的5995万元，被招商银行南京城北支行划出了公司账户。
自己的钱拿来理财，银行怎么划出了公司账户呢？经过自查并向招商银行问询，超卓航科找到了原因。
公告显示，今年3月30日，超卓航科向招商银行南京城北支行存入首笔资金6000万元，其中就有5995万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为今年3月30日，到期日为今年9月30日。
此外，超卓航科在该银行的公司账户下，存在以公司名义向北控（江苏）建设项目管理有限公司、南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计约2.4亿元银行承兑汇票开票记录。
其出票日期为2023年3月29日，汇票到期日为2023年9月29日。目前，上述银行承兑汇票中，合计5995万元的银行承兑汇票显示已承兑，承兑日期为2023年3月30日。对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。
因为该笔银行存兑汇票，10月7日，超卓航科5995万元被招商银行南京城北支行划出公司账户。
问题来了，超卓航科核查发现，北控（江苏）建设项目管理有限公司、南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人没有任何关联关系和业务往来，公司也没有跟两家公司签订过任何协议。
“公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情“。超卓航科在公告中表示。
超卓航科称，公司管理层已积极与银行沟通核实，近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。
超卓航科于2022年7月在科创板上市。其主要从事军用及民用航空器气动附件、液压附件、燃油附件和电气附件的维修业务。
超卓航科IPO募集资金总额约9.24亿元，实际募资金额约8.09亿元。按照原计划，公司募资将用于增材制造生产基地、钛合金粉末的冷喷涂工艺开发、高性能靶材研发中心建设、洛阳增材制造生产基地等四大项目。
11月3日，公司表示，目前经营活动和募投项目一切正常，尚未受到上述事件影响。
交易所火速下发问询函
11月3日晚，上交所就上述事项火速向超卓航科发出问询函。问询函要求公司进一步核查并补充披露五方面信息：
1、关于存款事项的情况。选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其他特殊约定。
2、关于相关存款被用作保证金的具体情况。公司是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷；持票人的股东结构、经营及财务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其他应说明的关系；公司知悉相关存款被用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关资金受限的情形。
3、关于相关资金被划转的具体情况。公司相关资金被划转的具体过程、办理依据及参与人员；公司知悉该事项的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情形。
4、关于资金划转对公司的影响。结合公司募集资金使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响；结合持票人的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公司2023年业绩的影响。
5、关于公司的应对情况。针对相关资金划转事项，已采取及拟采取的解决措施以及具体进展；公司的自查情况，包括但不限于内部控制是否有效、是否存在违规担保、资金占用、资金异常受限等损害上市公司利益的行为。
问询函同时要求超卓航科公司全体董监高人员应当高度重视此次存款被划转问题，督促、配合公司核实相关情况，确保公司资金财产安全。
栏目主编：张武 文字编辑：程沛 题图来源：视觉中国 图片编辑：笪曦
来源：作者：证券时报