首只规模2000亿元股票ETF诞生

财联社3月12日讯(记者 沈述红)近来,关于华泰柏瑞沪深300ETF规模何时突破2000亿元的讨论不绝于耳。就在今日,这个谜题迎来答案。

数据显示,华泰柏瑞沪深300ETF昨日规模已达1982.49亿元,今天成交额39.62亿元,换手率为1.99%。以此估算,站上2000亿元规模或已无悬念,而这也已得到相关人士初步确认。而去年8月7日,华泰柏瑞沪深300ETF才刚成为首只千亿股票型ETF,时隔仅7个月。

事实上,从去年汇金宣布入市增持ETF开始至今,多只宽基ETF规模增长显著。截至3月11日,股票ETF总规模达到1.84万亿元,较去年10月23日增加超5200亿元,9只跟踪宽基指数的产品规模增长超百亿,易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF等5只股票ETF最新规模超千亿元。

若从年初以来看,股票ETF市场总规模也已增长逾3900亿元。在主题策略类ETF中,当属红利策略产品最为“吸金”,兴业上证红利低波动ETF、天弘中证红利低波动100ETF等5只红利主题ETF今年以来规模增长总量已近130亿元。同期,易方达中证人工智能ETF、华夏中证人工智能ETF等AI主题产品规模增量也较为可观。

首只2000亿级股票型ETF诞生

公开数据显示,华泰柏瑞沪深300ETF早在2012年5月4日成立,伴随着近年ETF市场快速发展,该ETF规模增长斜率也明显增大。

Wind数据显示,2023年8月7日,华泰柏瑞沪深300ETF成为首只千亿股票型ETF。7个多月后的2024年3月11日,华泰柏瑞沪深300ETF规模达1982.49亿元,距离2000亿元关口仅一步之遥。3月12日,该产品成交额39.62亿元,换手率为1.99%,以此估算,站上2000亿元规模已无悬念。

和去年同期相比,华泰柏瑞沪深300ETF近一年(截至3月11日)的时间内被净申购383.39亿份,基金份额实现数倍增长,最新基金份额为553.57亿份。同期,该ETF规模增加了1307.81亿元,是当前宽基ETF产品中绝对的“C位”。

基金份额与规模快速攀升或与“国家队”资金的买入有较大关联。早在去年10月23日,汇金公司公告称,买入ETF并将在未来继续增持。当日,华泰柏瑞沪深300ETF成交数据出现异动,成交额高达95.92亿元。官宣以来,该ETF规模快速增长,数据显示,期间份额增长223.8亿份,规模增量达814.89亿元。

2023年中报数据情况看,汇金公司为华泰柏瑞沪深300ETF的第一大持有人,持有份额为24.24亿份,占产品总份额的13.09%。同期,国泰君安证券、平安人寿、友邦人寿、中国再保险,以及外资机构GIC Private Limited(淡马锡)等,也位列该产品前十大持有人之列。

超5200亿规模增量下,5只千亿级股票ETF出炉

事实上,从去年汇金宣布入市增持ETF开始至今,多只宽基ETF规模增长显著。Wind数据显示,截至3月11日,股票ETF总规模达到1.84万亿元,和去年10月23日相比总体增加超5200亿元(剔除已成立未上市ETF,下同)。

其中,9只产品规模增长超百亿,均为跟踪沪深300、中证500、中证1000、上证50、创业板、科创板50等宽基指数的ETF。

规模增量最为显著的,无疑是易方达沪深300ETF,该产品自去年10月23日以来规模增长1027.24亿元。其后,为华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF,它们规模分别增长814.90亿元、778.96亿元、691.65亿元、535.41亿元。

上述5只产品,也是目前市场上规模最大的股票ETF,最新资产净值均超千亿元。其中华夏上证50ETF规模在2月6日达1022.32亿元,成为我国股票ETF市场第二只规模超千亿的产品,最新基金规模为1137.32亿元。

第三只千亿级股票ETF——易方达沪深300ETF规模在2月7日突破千亿元,最新规模达1316.61亿元。

2月22日,嘉实沪深300ETF最新规模达到了1001.35亿元,成为了国内第四只规模突破千亿的股票ETF,这也是深市首只规模突破千亿的ETF。

随后,在3月11日,华夏沪深300ETF规模也终于达到1006.35亿元,成为国内第五只规模突破千亿的股票ETF。

一家大型基金公司人投研士分析,随着政策不断加码,投资情绪提振等,包括社保基金、保险公司、企业年金、个人养老金、外资等在内的各路中长线资金均有望成为推动股票ETF规模增长的增量资金。ETF以一篮子证券的形式,为这些投资者创设了相较于单个证券而言非系统性风险显著降低、风险收益特征更为优化的可交易资产,其中宽基ETF通常具备较高的容量,可以高效率低成本地覆盖更多股票,能够承载大体量资金的长期布局需求。

在他看来,股票ETF仍处于发展机遇期,目前ETF渗透率仍相对较低,长久期资金入市才刚刚开始,未来还有较大的发展空间。“一方面,预计境内指数体系会迎来进一步完善,总体指数供给增加,ETF产品研发创新力度将增强,场内中低波动型产品、主动管理ETF等或有望面世;另一方面,监管层也将‘发展壮大专业投资力量,推动更多中长期资金入市’,不断完善ETF市场机制,持续优化ETF投资生态环境,促进资本市场持续开放,为指数化投资营造更为广阔的发展空间。 ”

红利、AI主题“吸金”效应显著

倘若从年内的情形看,截至3月11日,今年以来,股票ETF市场总规模也已增长逾3900亿元,单只产品年内规模增长超百亿的产品均为宽基ETF。

在主题策略类ETF中,当属红利策略产品最为“吸金”。其中兴业上证红利低波动ETF今年以来规模增长了36.62亿元,最新规模达61.90亿元,较去年底规模增长翻番。同期,景顺长城中证红利低波动100ETF、天弘中证红利低波动100ETF、易方达中证红利ETF、西部利得深证红利ETF今年以来规模也分别增长了32.55亿元、21.75亿元、19.97亿元、18.09亿元。

整体而言,上述5只红利主题ETF今年以来规模增长总量已近130亿元。一位红利主题基金经理近日透露,当前仍有不少险资在内的机构资金在等待红利策略高位调整后入场。

在AI行情火爆的背景下,易方达中证人工智能ETF今年以来投资者净申购金额达到了16.11 亿元,嘉实国证通信ETF、华夏中证人工智能ETF亦分别迎来9.49 元、8.34亿元的净申购。

此外,证券保险ETF、中国国企ETF、煤炭ETF今年以来投资者净申购金额也都超过了7亿元。

本文源自财联社记者 沈述红

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